챠트비전

기술적 분석의 기초

① 봉챠트 보는 법     체크 1715~8에 보면 매일,주,월,년단위 주가변동을 막대봉으로 그려놓은 그래프 를 볼 수 있습니다. 봉색깔이 빨강이면 첫시작주가보다 끝종 가가 오른날이란 뜻 이고, 파랑이면 첫시작주가보다 끝종가가 내린날이란 뜻입니다. 좌측 그림은 빨 강봉 例기 때문에 종가가 위천정,시가가 시가 아래바닥에 있고 파랑봉이면 종가 와 시가 위치가 반대입니다. 시가가 그날 최저가이고 종가가 최고가이면 봉에 짧은선이 달리지 않겠지만 장 저가 중에 시가보다 낮은 저가를 찍었고 종가보다 높은 고가를 찍었다면 이 가격 움직임은 봉의 아래위에 선을 달아서 표시합니다. 봉머리에 달린 선끝이 그날 최 고가 를 뜻하고 봉꼬리에 달린 선끝이 그날 최저가를 뜻합니다.   ② 봉챠트의 추세선 이런 봉들을 오랜기간 그려보면 일정한 방향의 추세가 보입니다. 추세는 상승추세,횡보추 세,하락추 세로 대별되는데 봉챠트의 물결상 저점과 고점을 이어그린 선으로 어떤 추세에 속해 있는지 판단합니 다.(아래 그림의 A는 상승추세선 B는 황보추세선 C는 하락추세선) 추세선은 적어도 3개이상의 접점 이 있어야 앞으로도 이 추세가 유효하다고 판단할 수 있 습니다.(포항제철 일봉챠트)     ③ 과거 챠트 추세를 추적하여 일반이론으로 구성한 고전적 기법이 바로 엘리오트 파동이론 입니다

 

고전적 분석법인 이동평균선 해석하기

체크 1715~6 화면을 보면 봉챠트 주변에 흑,분홍,파랑,주홍선이 그어진게 보입니다. 이 선들의 흐름 은 이동평균선(이하 略稱 이평)이라고 하는데 평균을 내는 기간에 따라 단기,중기,장기 이평으로 구 분하고 체크는 선색깔로 구별해 놓았습니다.   체크1715 일봉챠트는 5일(파랑색),20일선(분홍색)이 단기 이평, 60일선(흑색)이 중기 이평, 120일선 (자주색)을 장기이평으로 씁니다. 체크1716 주봉챠트에서는 5주(파랑),13주(주홍),26주선(분홍)을 각 각 단기,중기,장기 이평으로 씁니다. 아래부분 녹색 막대그래프는 거래량을 표시하는데 거래량도 이 평이 있어 봉챠트 경우와 똑같이 대응하는 색깔로 단기,중기,장기선이 보입니다. 이러한 이동평균선 들의 배열상태 및 진행방향을 보고 향후 주가 추세를 예측하는 지표로 활용합니다.   구 분 이 평 의 상 태 향후 주가 매매 판단 이평의 방향 단기선이 중기선을 단숨에 상향돌파, 단기〉중기〉장기순서로 상승 전환 대세 상승 전환 신호 매수 단기선이 중기선을 단숨에 하향돌파, 단기〉중기〉장기순서로 상향기울기 둔화 대세 하락 전환 신호 매도 배열상태 정배열:단기〉중기〉장기순서로 내림차순 배열 이평들이 수렴하여 뭉쳤다가 정배열 전환하면 신뢰도 높은 상승 신호 단,중기선지지받으면 상승추세 매수 역배열:장기〉중기〉단기순서로 내림차순 배열 단기선이 중,장기선을 급속히 하향돌파하면 상승 추세 마감 신호 단,중기선 저항받으면 하락추세 매도 지지와 저항 단,중,장기선이 봉챠트의 지지선 역할 상승추세 매수 봉챠트가 단,중,장기선 하향돌파 하락전환 매도 단,중,장기선이 봉챠트의 저항선 역할 하락추세 매도 거래량 Golden Cross : 5일선이 20일선을 상향돌파 또는 20일선이 60일선을 상향 돌파 상승 매수 Dead Cross : 5일선이 20일선을 하향돌파 또는 20일선이 60일선을 하향 돌파 하락 매도

과학적 분석법인 일목균형표 해석하기

일목균형표는 장래 어느 '시점'에 현재 추세의 연속이 끝나 추세의 변곡점이 발생할 것인지 예측하는 이론입니다. 다른 기술적 분석법은 주식'가격'에 기초하여 각각 어떤 기준치에 도달하면 너무 비싸졌으니 매도하라 또는 너무 싸졌으니 매수하라는 결론을 제시했읍니다. 그러나 과연 얼마나 시간이 흐르면 너무 비싸졌으니 매도해야 하는 시점이 예상되는지, 또는 너무 싸졌으니 매수해야 하 는 시점이 예상되는지 아무런 대답이 없었습니다.   바로 이 궁금증, 즉 추세 및 매매판단의 전환 '시점'이 얼마나 시간이 흐른후에 발생하는지 예측하는 분석법을 1969년 일본의 챠트연구가 이찌모꾸산징(一目山人)이 자신의 이름을 따서 一目균형표라는 이름으로 발표하였습니다. 일목균형표는 일본시장에서 잘 들어맞아 유명해졌고 우리나라에는 96년 신영증권에서 종합지수 예측기법으로 소개하여 잘 알려지게 되었습니다. 신영증권 일보를 보시면 일 목균형표에 의한 장세판단 설명이 나와 있습니다.   ① 변화예정일 수많은 시세파동 통계치를 분석한 결과, 일단 한 추세가 시작되는 시점에서 장차 추세변 화가 예상되 는 시점은 일정 수열에 의거, 예측할 수 있습니다. 9,17,26,33,42,52,65,76, 129,172,226...수열은 '기본 수치'라 하는데 세는 단위는 일봉,주봉,월봉챠트에 따라 일, 주,월수로 합니다. 간단히 예를들어, 일봉챠트상 오늘 상승추세가 시작되었으면 9일 또는 17일후에는 상승 추세에 변화 가 예상되는 시점입니다. 주봉챠트상 금주가 하락추세의 시작이면 9주,17주, 26주후 주중에는 어떤 형태로든 이전 추세와 다른 전환이 예상되는 시점입니다.   ② 봉챠트와 관계 일목균형표는 봉챠트와 함께 그려서 매매타이밍을 판단합니다. 주가수치로 5개의 선과 1 개의 영역을 도출합니다. 전환선,기준선,후행스팬(span),선행스팬1,2등 5개의 선이 그 어지고, 선행스팬1,2사이의 띠영역을 '구름대'라고 합니다. 이것들과 봉챠트의 관계로 매수,매도국면 및 강세,약세국면을 판단합 니다.   - 전환선이 기준선보다 위에 위치하면 매수국면, 아래에 위치하면 매도국면 - 기준선이 봉챠트 위에 위치하면 저항선, 아래에 위치하면 지지선 - 후행스팬이 26일전 주가를 상향돌파하고 기준선의 방향이 위로 향해 있으면 강세국면 지속, 돌파에 실패하고 반락하면 약세국면 지속 - 후행스팬이 26일전 주가 위에 있다가 26일전 주가를 하향돌파 하면 약세 전환, 하향돌 파가 26일전 주가이상에서 저지되고 반등하면 강세 유지 - 봉챠트가 구름대를 1차 상향돌파 ⇒ 구름대 지지받는 조정 ⇒ 2차 상향돌파 성공하면 대세 상승 신호, 구름대 하향돌파 ⇒ 반등 시도 ⇒ 돌파 실패,하락 반전하면 대세하락기 신호

MACD등 新분석기법 해석하기

① MAO(이동평균 오실레이터, 체크1746) 상 태 주가판단 0 line 상향돌파 매수 0 line 위에서 양(+)의 값 상승국면 0 line 하향돌파 매도 0 line 아래에서 음(-)의 값 하락국면   ② MACD(이동평균 수렴-확산지수, 체크1746) 상 태 주가판단 MACD곡선이 Signal곡선을 아래에서 위로 교차 매수 MACD곡선이 Signal곡선을 위에서 아래로 교차 매도   ③ RSI(상대강도지수, 체크1748) 산출식 = 14일간의 상승폭 합계 / (14일간의 상승폭 합계+14일간의 하락폭 합계) * 100 RSI는 0~100 사이의 % 값을 가지는데 충분히 하락하여 0에 근접할수록 주가가 더 하락 하기 힘든 상 태임을 의미하여 매수시점 임박 신호이고, 충분히 상승하여 100에 근접할수 록 과열이 심화되는 매도 시점 임박신호 입니다.   통계적으로 RSI가 30이하에서는 상승전 환, 매수준비 단계이고 70이상에서는 과열진입, 매도준비 단 계임을 시사합니다. divergence 및 failure swing : divergence는 봉챠트 추세와 RSI값 추세가 상반 된 방향 으로 나타나는 때를 의미합니다. 봉챠트는 하락추세인데 RSI가 30이하 값을 찍고 상승 중인 divergence 발생은 강력한 상승전환(매수) 신호이고, 봉챠트는 상승중인데 RSI가 70이상 값을 찍고 하락중인divergence 발생은 강력한 하락전환(매도) 신호입니다.   failure swing은 RSI가 전고점 또는 전저점을 갱신하지 못하고 방향을 바꾸어버리는 때 를 의미합니 다. RSI가 70이상에서 failure swing 발생은 하락반전(매도) 신호, 30이하 에서 failure swing 발생은 상승반전(매수) 신호입니다.   ④ Stochastics(스토케스틱, 체크1751~2) 상 태 주가판단 %K선이 80이상에서 %K와%D가 서로 교차 매도 %K선이 20이하에서 %K와%D가 서로 교차 매수   ⑤ Sonar Momentum Chart (소나 챠트, 체크1732) 상 태 주가판단 0 line을 교차하여 음(-)⇒양(+) 전환 매수 모멘텀선이 모멘텀이동평균선을 상향돌파 상승국면 0 line을 교차하여 양(+)⇒음(-) 전환 매도 모멘텀선이 모멘텀이동평균선을 하향돌파 하락국면   ⑥ 역시계곡선(주가와 거래량 상관곡선, 체크1735) 주가의 이동평균값과 거래량의 이동평균값을 X Y 축상에 좌표점으로 표시하여 매일 연결 하면 곡선모양이 보입니다. 이 곡선의 진행방향은 주가의 등 락과 거래량의 증감을 동시 에 나타냅니다. 시계 반대방향으로 돌아가면서 현재 주가상태를 시사하는 특성 때문에 역시계곡선이라는 이름이 붙었습니다. 아래그림의 화살표는 곡선의 방향을 표시합니다.

추세선을 잘 그리려면

봉챠트는 항상 지그재그형으로 움직이면서 수많은 고점과 저점이 나타나는데 일정기간동안 이 점들 을 이은 선이 일정한 방향으로 진행될 때 '추세선'이 형성되었다고 합니다. 봉챠트에서 일단 추세선 형성이 확인되면 대중들이 앞으로도 그 추세가 지속되라라 예상하고 매수,매도를 시도하기 때문에 매 매타이밍 판단에 도움이 됩니다.   ① 추세선은 직선상3개이상 접점이 보여야 신뢰할 수 있습니다. ② 하나의 추세선보다는 저점 이은 선, 고점 이은 선 2개의 추세선이 형성되어 봉챠트가 띠 모양 벨트 영역에서 움직이면 이 벨트영역을 '추세대'라고 합니다. 추세대가 형성되면 1개 의 추세선보다 봉챠 트의 저점,고점이 추세대를 더욱 따라갈 가능성이 높습니다.   < 추세선 변화의 확인 > ③ 봉챠트가 기다란 음봉(파랑봉) 또는 양봉(빨강봉) 발생하며 기존 추세선을 벗어났다면 일 단 추세 변화에 대비 ④ 가격신호 : 주가가 추세선 접점보다 3~5% 이상 추세선을 벗어났다면 추세 변화 신호 ⑤ 기간신호 : 3~5일이상 봉챠트가 추세선을 벗어났다면 추세 변화 신호 ⑥③~⑤ 신호가 발생하면서 거래량 증가 또는 급감 현상이 동시 발생했다면 더욱 신뢰도 높은 추세 선 변화 신호

내용출처 : 본인작성